Kunder som brukte Visma Approval til godkjenning, kunne ikke se fremdriften i arbeidsflyten i VDC før den var ferdig godkjent, dermed var også flyt-rapporten “Dokumenter på flyt per person” til liten hjalp siden framdriften i Approval ikke var oppdatert i VDC.
Fra og med denne versjonen vil regnskapsførere kunne se statusen på flyt i VDC uten å måtte logge på Approval.
Dette må aktiveres per firma. Det gjøres ved under Systeminnstillinger – VismaNet Approval, kryss av for “Bruk ny Approval-synk” for de firmaene du ønsker dette for.
Oppdatering av status på flyten, konteringslinjene og kommentarene som legges til i Approval, vil bli oppdatert i VDC ved følgende endringer i arbeidsflyten:
når et dokument godkjennes
når et dokument videresendes til en annen bruker
når et dokument sendes til gjennomsyn
når et dokument har blitt gjennomgått
når et dokument avvises
Mulighet til å sende flere felter til Approval
Kunder som bruker Visma Approval til godkjenning, har mulighet til å sende flere felter enn standard felter til Approval. De kan også tilpasse om feltene skal være redigerbare eller kun synlige for godkjennerne
Funksjonaliteten for å sende flere felter til Approval, kan aktiveres ved å legge til følgende funksjonsbryter i server.config-filen:
Feltene som skal være synlige/redigerbare i Approval, må konfigureres i JSON-filen som opprettes etter at funksjonaliteten har blitt aktivert.
Merk: JSON-filen ligger her: ProgramData\Visma\Configuration\Document Center\ODBridgeService
Hvis det gjøres endringer i enkelte felter i konteringsgridden i Approval, kan det føre til andre felter trenger å bli oppdatert/rekalkulert. Eksempel: Endring av mva-kode, vil endre beløp-felter. Denne rekalkuleringen gjøres når verdiene oppdateres i VDC. Feltrekkefølgen i JSON-filen avgjør hvilke felter som først blir oppdatert og dermed hva som blir rekalkulert først og sist.
Merk: Når “Ny approval-sync” er aktivert, vil VDC rekalkulere verdiene umiddelbart, men de nye verdiene vil ikke oppdatere Approval.
Bankkontoforbedringer
Visma Document Center har nå lagt til støtte for tolking av flere typer bankkontoer på XML-fakturaer. Nå identifiserer vi disse typene:
BBAN
IBAN
POSTGIRO
I tillegg gjelder at når kun IBAN identifiseres på fakturaen, henter Document Center ut BBAN hvis dette er mulig. (Fungerer greit på norske IBAN).
I tillegg til bankkontotyper identifiseres også følgende betalingsinformasjon:
Swift-kode
Girotype (bare for Visma Business, brukes for danske fakturaer ved FIK-betaling)
Merk: Ved behandling av alle disse tolkede verdiene, tar VDC hensyn til de ulike landene som støttes og hvilket ERP-system VDC er knyttet mot.
Oppdater og opprett leverandør – bruk av bankkontoforbedringer
De nye bankkontotypene som identifiseres på fakturaen, brukes når man oppretter en ny leverandør eller oppdaterer en eksisterende leverandør.
Skjemaene for å opprette og oppdatere leverandører viser disse verdiene i nye felter.
Eksempel:
Tidligere når IBAN ble identifisert på fakturaen, og Document Center opprettet en ny leverandør i ERP, ble IBAN lagret i bankkontofeltet til leverandøren. Dette er nå endret slik at IBAN lagres i IBAN-feltet, BBAN lagres i bankkontofeltet og postgiro lagres i Postgiro-feltet.
Merk: Dette er aktuelt for de som ERP-systemer som støtter opprett/oppdater leverandør fra VDC.
Ytterligere betalingsinformasjon vil brukes når man oppretter og oppdaterer leverandører. Swift-kode og girotype blir tolket og brukt i skjemaene for oppretting eller oppdatering av leverandør.
På svenske Peppol Bis3-fakturaer vil PlusGiro og Postgiro identifiseres som postgiro og lagres i feltet Postgirokonto.
Siden finske kunder bare bruker IBAN, blir IBAN lagret i feltene for både kontonummer og IBAN hvis mottakeren er et finsk selskap.
Danske betalinger
For OIO UBL-fakturaen vil verdien i Invoice\cac:PaymentMeans\cbc:PaymentChannelCode avgjøre hvorvidt den tolkede bankkontoen skal lagres i feltet for bankkonto eller postgiro. For DK: FIK eller DK-GIRO vil bruke feltet Postgiro.
For Peppol Bis3-formatet vil Invoice\cac:PaymentMeans\cbc:PaymentChannelCode avgjøre hvorvidt den tolkede bankkontoen skal lagres i feltet for bankkonto eller postgiro. For93 eller 50 vil bruke feltet Postgiro.
Verdien i Invoice\cac:PaymentMeans\cbc:PaymentID brukes i feltet Girotype når en leverandør opprettes eller oppdateres.
Identifiser leverandør – bruk av bankkontoforbedringer
Når dokumenter blir tolket er bankkonto et av de viktigste elementene for å kunne identifisere leverandøren. Til nå har leverandøren blitt identifisert ved å sammenligne den tolkede bankkontoen med verdien som lagres i bankkontofeltet i ERP-systemet. Heretter vil Document Center bruke alle identifiserte bankkontoer til å finne mulige matcher i alle bankkontorelaterte felter i ERP-systemet: Bankkonto, IBAN, postgiro.
Merk: Denne utvidede sammenligningen gjelder for ERP-systemene der man generelt bruker IBAN og postgiro: Visma Business og Visma Global
Autoflow- og AutoApprove-bruk av bankkontoforbedringer
Autoflow og Autoapprove stanser dokumentet hvis den tolkede bankkontoen ikke samsvarer med bankkontoen til leverandøren i ERP-systemet. Denne valideringen har nå blitt utvidet slik at alle bankkontotyper blir kontrollert: Bankkonto, IBAN og postgiro
Merk: : Denne utvidede valideringen gjelder for ERP-systemer der man generelt bruker IBAN og postgiro: Visma Business og Visma Global
Advarsel om manglende bankkontosamsvar – bruk av bankkontoforbedringer
Document Center advarer brukeren når den tolkede bankkontoen er forskjellig fra bankkontoen til leverandøren. Denne advarselskontrollen har nå blitt utvidet slik at advarselen ikke blir vist når den tolkede bankkontoen samsvarer med bakkonto, IBAN eller postgiro.
Merk: Alle disse bankkontoendringene brukes ved XML-fakturatolkning og vil ikke gjelde
for OCR-tolkning av PDF/bildefiler.
OCR-resultet og XML-tekst i dokumentviseren
Vi har forbedret visningsprogrammet ved å legge inn en knapp mellom vedleggsknappen og sammendragsknappen, der vi viser den rå XML-filen som tekst uten stilark når dokumentet er en XML-fil, eller viser OCR-resultatet av en PDF-fil når dokumentet er en PDF-fil.
Starte Visma CloudGateway
Når tjenesten ODBridge startes, sjekker vi om Visma Cloud Gateway startes. Hvis ikke, startes den automatisk.
Visma Global
Sende Approval-flytreferansen til Visma Global
Document Center vil sende Approval-flytreferansen til Visma Global. Dette vil gjøre det mulig å vise dokumentet i Visma.Net Autopay.
Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.