Sporing aktiverte eller deaktiverte transaksjoner
for avstemming
En ny kolonne for Avstemmingsstatus er tilgjengelig i tabellene Hovedbokstransaksjon og Kontoutskriftstransaksjon. Feltet
oppdateres når behandlingsvalget Deaktiver avstemming eller Aktiver avstemming kjøres for en transaksjon, og kan brukes til å spore manuelle handlinger som påvirker
bankavstemmingen.
Mulig å angi avviksdager for matching
I tidligere versjoner når transaksjonsdatoer i tabellene Hovedbokstransaksjon og Kontoutskriftstransaksjon avvek med
mer enn én dag, ble ikke transaksjonene matchet når man kjørte behandlingsvalget
Automatisk avstemming.
Nå er det mulig å utvide denne avvikstoleransen. Dette gjøres i det nye feltet
Avviksdager avstemming i tabellen Bankpartner.
Avstem enkelttransaksjoner før samletransaksjoner
Et nytt alternativ for Avstem enkelttransaksjoner før samletransaksjoner er tilgjengelig i feltet EBF-behandling 2 i tabellen
Bankpartner.
Når det velges, vil avstemmingsalgoritmen 4 - Enkeltvise transaksjoner på samme dato kjøres før algoritmene 2 - Flere hovedbokstransaksjoner på samme dato og 3 - Flere kontoutskriftstransaksjoner på samme dato.
Periodisering
Samme bilagsnr. på periodiseringslinjer som på
opprinnelige bilag (når 'Bilagsserie periodisering' ikke er definert)
Et nytt alternativ for Alltid arve bilagsnr./-art på periodiseringslinjer er tilgjengelig under feltet Regnskapsbehandl. 2 i tabellen
Bedriftsopplysninger. Når
innstillingen er aktivert, utføres det ingen validering på Bilagsserie periodisering
i tabellen Bedriftsopplysninger.
I dette tilfellet vil periodiseringstransaksjonene i tabellen Hovedbokstransaksjon som ble
opprettet med en Per.nøkkel, arve bilagsnummeret
fra det opprinnelige bilaget.
Kunder- og leverandører
Nye visninger (views)
To nye tabeller (visninger) er lagt til; Kundeposter sammendrag og Leverandørposter sammendrag. Visningene viser
et sammendrag av rader i tabellene Åpen kundepost og Åpen leverandørpost. I oppsett kan de for
eksempel brukes til følgende:
vise åpen saldo for hver kunde eller leverandør i tabellen Aktør
filtrere ut leverandører før betaling hvis umatchede kreditnotaer eller betalinger
overskrider totalt utestående beløp
filtrere ut kunder før påminnelser sendes der totalsaldoen er negativ som følge av
umatchede betalinger eller kreditnotaer.
Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.