Visma.net AutoPay AvtaleGiro

Dette avsnittet vil forklare det grunnleggende om den nye AvtaleGiro-integrasjonen mellom Visma Business og Visma.net AutoPay.

Om denne oppgaven

Forutsetninger:

En gyldig avtale mellom bedriften og Visma om bruk av Visma.net AutoPay
Nødvendige avtaler for AvtaleGiro mellom bedriften og Nets
Aktivert tjeneste for AvtaleGiro på avtalen i Visma.net AutoPay
Visma Cloud Gateway (tidl. Visma On Premises Gateway) installert
Visma Business Host for OD MessageQueue-tjeneste installert
Merk: Påloggingsinformasjon for Visma Business Host for OD MessageQueue må angis gjennom å kjøre programmet "Visma.BusinessHost.MessageQueue.exe". Informasjonen angis under valget Credentials som finnes i Service-menyen.

Nødvendig oppsett i Visma Business:

Du må finnes en rad i tabellen Bankpartner for Visma.net AutoPay:
- Kolonnen EBF system må ha verdien 95 - Visma.net AutoPay
- Kolonnen Belastes bankkonto må ha riktig bankkontonr.
- Kolonnen EBF-behandling alternativet Generer bunt/bilagslinjer for avregning fra EBF-system må være markert
I tabellen Bedriftsopplysninger må følgende felter ha samme verdi som tilsvarende felter for bedriften i Visma.net:
- Landnr
- Org.nr
Kobling må etableres mellom bedrift i Visma Business og i Visma.net:
- Fra tabellen Bedriftsopplysninger (for én bedrift) eller Systemopplysninger (for flere bedrifter samtidig), kjør behandlingen Aktiver Visma.net
- Verifiser at rutinen klarte å hente en verdi til feltet Visma.net AutoPay signeringsnøkkel i tabellen Bedriftsopplysninger
  Merk: Visma.net AutoPay signeringsnøkkel er også tilgjengelig fra bedriftens Visma.net AutoPay-konto, under fanen Firmainformasjon

Nødvendig oppsett for kunder med AvtaleGiro-avtale

Kundene må ha en gyldig avtale med bank/Nets
Nye/avsluttede kundeavtaler vil bli automatisk importert, dersom Visma Business Host for OD MessageQueue-tjenesten er korrekt satt opp
I tabellen Aktør må feltet Dir. deb. status ha verdien 2 - Har avtale uten varsling eller 3 - Har avtale med varsling

Lag betalingsforslag

I standard norske skjermbildeoppsett, lages betalingsforslag fra skjermbildet Regnskap > Betalingsformidling. Velg fanen Kunder, og deretter fanen Avtale- /Autogiro. For kunder med Dir. deb. status 2 eller 3, vises åpne kundeposter som har mer enn 8 dager igjen til forfall (varslingstid for kunder). Velg aktuelle rader, og kjør behandlingsvalget Lag betalingsforslag.

Sending av AvtaleGiro-poster

Gå til fanen Sende betaling , velg aktuelle rader og kjør behandlingsvalget Legg ut data. Ingen videre behandling er nødvendig i Visma.net AutoPay for betalingskravene.

Importere innbetalinger

Oppgjør for AvtaleGiro-krav sendt til kunder vil bli importert som vanlige inngående betalinger. Hvis selskapet også har en avtale med banken om å motta innbetalinger, vil en tjeneste laste ned nye transaksjoner til riktig bedrift i Visma Business. For at betalingene skal bli riktig bokført og avstemt mot de åpne kunde postene, må transaksjonene "tolkes" av Visma Business. Brukeren håndterer dette ved å lage KID-definisjoner og definere lengden på kundenr. og fakturanr. i tabellen Factoringselskap. Lag en ny rad og definere riktige verdier i følgende kolonner:

Fact.selsk.nr/KID-def.
Fact.behandl.
Factoring ID
Betalingsbehandling
KID kunde/lev.-sifre
KID ref.nr-sifre
Bankkonto
OCR bank kontonr.
Bilagsserienr

Resultatet av et riktig oppsett vil være at innbetalingene blir registrert som de skal for bankkontoen i hovedboken, og de åpne kundepostene blir også riktig avstemt.