Når man oppretter bunt og bilag fra ordre, og bunt ikke ble opprettet på grunn av
nullverdi i ordre, ville Visma Business likevel bruke bilagsnumre, noe som førte til "tapte" bilagsnumre. Dette er nå løst.
Feil bokføring av Kostprispåslag % når
Prisenhet =
3 - Areal
Det ble ikke tatt høyde for Prisenhet = 3 - Areal når bilag ble opprettet
fra behandlingsvalget Mottatt faktura. Dette er nå løst.
SIE
SIE-import
Numerisk #OBJECT uttrykt som "01", "02" osv. i stedet for "1", "2" osv., ble som standard ansett som alfanumeriske objekter som ikke kunne importeres til Ansvarsenhet 1 - Ansvarsenhet 6. Dette er nå løst.
Elementtypen #PSALDO -1, # RES -1 and #SRU -1
manglet fra SIE Eksport-filtype 4
Hvis det ikke var noen bokføring i gjeldende år for en resultatkonto, ville
elementtypen # RES -1 for denne kontoen mangle i den eksporterte SIE-filtype 4, og #
PSALDO-1 og #SRU -1 ville også mangle. Dette er nå løst.
Purrebrev
Purregebyr blir ikke lagt til i makroen @giroamount() på purreformularet
Purregebyr ble
ikke lagt til i makroen @giroamount() som ble brukt i formularet Purrebrev. Det var et manglende samsvar
mellom "betales" og beløpet som ble vist på girodelen av formularet Purrebrev. Dette er nå løst.
Visma.net AutoPay
Bilag for betalinger til kunde
For betalinger til kunder ble felter som Forfallsdato og Betalingsbet. utfylt på
bilagslinjen, uten at dette er nødvendig. Dette er nå løst.
Doble bankkontoposteringer
Når bilagsart som ble brukt til betalinger, hadde en angitt hovedbokskonto for bank i
ett av feltene Debet konto eller
Kredit konto,
ville en betalingsimport skape doble posteringer mot bankkontoen (både på hver linje og
som en sumlinje). Dette er nå løst.
Import av valutakurser
Import av valutakurser ble avbrutt hvis en valuta med ugyldig ISO-kode var definert i
tabellen Valuta. Dette er nå løst.
Feil banktransaksjonsbeløp for inngående valutabetalinger
Beløpet på bankkontoens bilagslinje brukte ikke taggen
<ReceivedAmount> fra filen for inngående betalinger. I stedet
ble beløpet beregnet fra taggen <PaidCurrencyAmount> og
valutakursen i tabellen Valuta. Dette blir nå behandlet korrekt når bankkontoens valuta er den samme som
ERP-valutaen. For bankkontoer med andre valutaer vil beregningen skje på samme måte som
tidligere.
Merverdiavgift
Bokføring av innkommende fakturaer fra ordrer med ikke-standard valuta
Mva-beløp i valuta implementeres på følgende måte i dialogboksen for fakturamottak:
Mva-beløp i valuta vises i hakeparenteser kun som informasjonstekst.
Mva-beløpene som tilsvarer Avg.kode, vises på
én enkelt linje:
Nasjonalt Mva-beløp i nasjonal valuta og i hakeparentes
Mva-beløp i valuta etterfulgt av den utenlandske valutaen.
Når det gjelder feltet for Mva-beløp i dialogboksen
Fakturamottak, viser vi bare beløpet i nasjonal valuta og
legger til kolonnen Std.
val. kolonnenavn i feltetiketten. Feltet Mva-beløp
forblir redigerbart.
Bilagsoppdatering
Feilmelding ved oppdatering av bilag
I noen tilfeller ble det vist en melding om teknisk feil etter at et bilag i tabellen
Bilag ble oppdatert. Feilen
var koblet til Visma.net-integrasjoner, også når integrasjoner ikke ble brukt. Dette er nå løst.
Parallell Mva-melding
Saldering av mva-kontoer
I Norge må omsetningsoppgave for primærnæringene fylles ut hvert år av bedrifter innen jordbruk, skogbruk og fiske med en omsetning som overskrider et angitt terskelbeløp. I tillegg skal disse levere mva-melding for alminnelig næring annenhver måned.
Dette krever to mva-formularer. Kolonnen Formularnr i tabellen Avgiftskode kan brukes til å opprette parallelle omsetningsoppgaver. Dette krever doble sett med avgiftskoder og at Formularnr er utfylt for alle avgiftskoder.
Under godkjenning av Mva-melding gjorde ikke salderingsprosessen for avgiftskontoene dette basert på faktiske verdier fra den opprettede Mva-melding. Alle avgiftskontoer i tabellen for avgiftskoder ble saldert, uansett hvilket formular de var koblet til. Dette er nå løst.
Mva-meldingsnr på Hovedbokstransaksjon
Når Mva-melding ble
godkjent for parallelle omsetningsoppgaver, ble ikke feltet Mva-meldingsnr
i tabellen Hovedbokstransaksjon riktig angitt.
Dette er nå løst.
Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.