Nedlasting inngående dokument for videre behandling.
Før du begynner
- Aktivert integrasjon med Visma.net AutoInvoice
- Mottak av faktura og/eller bilag aktivert i Visma.net AutoInvoice
Merk: Før første nedlasting må behandlingsvalget Aktiver Visma Document Storage i
tabellen Bedrift ha blitt
kjørt. Ved vellykket kjøring vil Visma Document Storage aktivert være markert under feltet Bedriftsbehandling.
Om denne oppgaven
Behandlingsvalget brukes til å laste ned dokumenter fra
Visma.net AutoInvoice.
Prosedyre
-
Plasser markøren i tabellen
Regnskapsdokument
.
-
På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på
Nedlasting inngående dokument.
-
Angi de ulike parameterne i dialogboksen
Nedlasting inngående dokument.
Alternativ |
Beskrivelse |
Fra dato |
Den valgte datoen vil bli brukt som dato for å begynne å lete etter
tilgjengelige dokumenter for nedlasting. |
Til dato |
|
Resultater
Ved kjøring vil behandlingsvalget sjekk om det finnes dokumenter klare for
nedlasting i
Visma.net AutoInvoice. Hvis funnet, vil dokument(ene) bli skrevet til tabellen
Regnskapsdokument for videre
behandling. Vedlegg vil bli lagrer i tabellen
Regnskapsdokument vedlegg og
være tilgjengelig for visning via behandlingsvalget
Vis dokument.
Merk: Behandlingen inneholder en duplikatsjekk, slik at hvis dokument-ID allerede
finnes i tabellen Regnskapsdokument vil ikke
dokumentet bli lastet ned.
Hvis ingenting har blitt lastet ned tidligere, vil
behandlingen laste ned alle dokumenter for dagens dato. Hvis dokumenter allerede finnes
i tabellen, vil behandlingen forsøke å laste ned nye dokumenter basert på klokkeslettet
forrige nedlastede dokument ble lagret. For å overstyre denne funksjonaliteten, hold
nede Shift-tasten når behandlingsvalget velges for å åpne en
dialog hvor dato kan angis.
Siden utfylt
Lev.nr
kreves for å behandle fakturaen vil et leverandøroppslag utføre under nedlastingen, for
å finne en aktør som matcher fakturaes innhold. For å identifiseres må en leverandør ha
eksakt match i feltet
Org.nr i kombinasjon med
enten
Bankkonto
eller
IBAN. Hvis
mer enn en match finnes vil statusen
Flere matchende leverandører satt i feltet
Status i tabellen
Regnskapsdokument. Hvis
ingen match finnes vil en ny leverandør bli opprettet basert på data fra fakturaen. Hvis
integrasjone med
Visma Bizweb finnes
vil tilleggsinformasjon hentes herfra når leverandøren opprettes. Først ledige
Lev.nr
vil bli brukt for leverandøren. Hvis
Standard leverandørnummerserie er angitt i tabellen
Bedriftsopplysninger, vil et
leverandørnummer fra denne serien bli brukt. Denne funksjonaliteten finnes også fra
behandlingsvalget
Finn eller opprett leverandør fra XML.
Merk: For å unngå at nye leverandører opprettes under nedlasting kan valget
Ikke opprett leverandører automatisk under Workflow-behandling markeres.