Förbättringar 16.00.0

Visma.net AutoInvoice

Ränta denna körning

När räntefakturor skickas till Visma.net AutoInvoice har källan för radbelopp ändrats till Ränta denna körning så att summan alltid matchar det totala beloppet. Detta kunde tidigare vara ett problem när du skickade flera räntefakturor för samma faktura.

E-postadress i en räntefaktura

Kundens E-postadress inkluderades inte när räntefakturor skickades. Nu hämtas den i följande ordning:

AutoInvoice e-mailadress (tabellen Aktör)
E-postadress (tabellen Aktör)
E-postadress (tabellen Kunddokument)

Visma.net AutoPay

Bankkonto i utländsk valuta: När ERP-valutan är t.ex. NOK och bankkontot har en annan valuta (t.ex. EUR) och mottagen avräkning för en betalning görs i en tredje valuta (t.ex. USD) angavs fel valuta på den bankverifikation som skapades. I det här exemplet användes USD men bankkontovalutan EUR borde ha använts. Detta har nu lösts.
Bankreferens uppdaterades inte: På grund av ett fel i Visma Business version 15.10.0 uppdaterades inte fältet Bankreferens längre i tabellen Betalningsrad när avräkningar för utgående betalningar importerades. Detta har nu lösts.
Undvik att ladda ner inkommande betalningsfiler flera gånger: Vissa kunder upplevde att samma inkommande betalningar från Visma.net AutoPay importerades till Visma Business flera gånger. Detta beror på att bekräftelsen som Visma Business skickar till Visma.net AutoPay inte har tagits emot av Visma.net AutoPay på grund av otillgänglighet, nätverksproblem etc. Processen har nu förbättrats med nya nödvändiga kontroller.

Uppdatera verifikationer

Ta bort rad från tabellen Verifikation när den har uppdaterats: Verifikationsraderna togs tidigare bort efter uppdatering innan version 5.30.0. På grund av ett fel i programmet slutade borttagningen att fungera. Funktionen för att ta bort rad från tabellen Verifikation efter att den har bearbetats introduceras igen i version 16.00.0. Detta säkerställer att dubbla transaktioner inte längre skapas om till exempel nätverksanslutningen förloras eller om programmet plötsligt stängs och den återstående bunten uppdateras senare. Detta minskar behovet av manuellt arbete när dubbla poster korrigeras.
Fördelningsnyckel och Valutanr 2: Belopp i valuta 2 distribuerades inte på rätt sätt i tabellen Huvudbokstransaktioner när du använde Fördelningsnyckel på verifikationsraden. Detta har nu lösts.

Upphäv matchningar

Ändrat värde i fältet Upprättat datum: När Upphäv matchningar-bearbetningen kördes för kundtransaktioner ändrades fältet Upprättat datum för bankbokföringen till dagens datum. Detta har lösts och det ursprungliga datumet kommer nu att behållas.

Per.nyckel

Per.nyckel anges inte när Kreditnota med Fakturareferens och orderkopia används: Per.nyckel angavs inte på orderraden när du skapade Kreditnota med Fakturareferens och orderkopia. Detta har nu lösts.
Per.nyckel med Tid till start i historisk tid: Felmeddelandet som visas när du försöker uppdatera en Bunt och Verifikation när du använder Per.nyckel med Tid till start i historisk tid och perioden startar före spärrdatumet visade ingen varning om olaglig Bokföringsdat. Detta har nu lösts.

Bankavstämning