Visma.net AutoPay

Eksport av utbetalinger

Når det er utført et betalingsforslag i Visma Business, blir en eller flere rader i tabellen Betalingslinje opprettet. Disse betalingslinjene er koblet til et felles betalingsnummer i tabellen Betaling. Nå vises 1 - Forslag og det er klart til å laste opp brukeren. En melding kommer frem under opplasting og viser alle betalingsnumrene. Statusen for betalingen og betalingslinjene endres til 2 - Overført, og fra dette punktet overvåker en automatisk tjeneste endringer i Visma.net AutoPay. Avhengig av hver melding som mottas, kaller tjenesten ulike prosesser fra Visma Business. Dette kan være oppdateringer av betalingslinjestatuser som 5 - Avregnet, 7 - Avvist eller 4 - Opphevet. Hvis statusen er 5 - Avregnet, genererer systemet bunten/bilagene i journaloppføringen for riktig bedrift og avstemmer de riktige åpne leverandørpostene. Når du har logget på kontoen på Visma.net AutoPay, ser du at alle de utgående transaksjonene vises sortert etter dato med betalingsnummer og antall betalingslinjer, status, beløp, forfallsdato og noen andre kolonner. I dette vinduet kan brukeren avbryte eller godta utbetalingene manuelt.

Importere innbetalinger

Hvis selskapet også har en avtale med banken om å motta innbetalinger, vil en tjeneste laste ned nye transaksjoner til riktig bedrift i Visma Business. For at betalingene skal bli riktig bokført og avstemt mot de åpne kunde postene, må transaksjonene "tolkes" av Visma Business. Brukeren håndterer dette ved å lage KID-definisjoner og definere lengden på kundenr. og fakturanr. i tabellen Factoringselskap. Lag en ny rad og definere riktige verdier i følgende kolonner:

Resultatet av en riktig installasjon vil være at innbetalingene blir registrert som de skal for bankkontoen i hovedboken, og de åpne kundepostene blir også riktig avstemt.