Forbedringer 14.01.0

Visma.net AutoPay

Innenlands betalinger med IBAN: Når innenlandske betalinger sendes via Visma.net AutoPay, brukes nå feltet IBAN hvis begge feltene Bankkonto og Postgiro er tomme.
Manglende valuteringsdato for innkommende betalinger: For noen svenske banker (som Nordea) vil <ValueDate> og <BookingDate> i innkommende betalinger fra Visma.net AutoPay kun være angitt på buntnivå, og ikke være spesifisert for hver betalingslinje. Disse datoene på buntnivå vil nå brukes til bokføring hvis det ikke finnes noen datoer på de enkelte betalingslinjene.
Manglende matching av innkommende betalinger: For innkommende betalinger uten KID-kode, men med en verdi i taggen <InvoiceNumber>, ble ikke den matchende åpne kundeposten funnet. For å kunne håndtere denne typen betalinger, behandles de nå på samme måte som betalinger med tekstinformasjon (dvs. utfylt <InfoMessage>).

Feil ikon for behandlingsvalget Opprett mva.betaling: Ikonet for behandlingsvalget Opprett mva.betaling var identisk med ikonet for behandlingsvalget Send på nytt til AutoReport. Dette er nå løst.

Eksport av Hovedbokssaldo med Maestro IMP-fil: Hvis en Hovedbokskonto inneholdt et ","-tegn i feltet Navn, ville eksport av hovedbokssaldo ved hjelp av en Maestro IMP-fil legge inn ekstra anførselstegn i eksportfilen. Dette er nå løst.
Eksporter SAF-T - MVA-koder med MVA-kompensasjon: Når en Avgiftskode var koblet til en Merverdiavgift som var merket med 2 - Benytt mva-kompensasjon, ble ikke dette reflektert i SAF-T-filen. Dette er nå løst.

Avrunding ved Splitt åpne poster: Ved kjøring av behandlingsvalget Splitt åpne poster for fakturaer med Restbeløp i valuta, kunne det forekomme et Avrundingsbeløp som ble distribuert til en egen Åpen kundepost. Nå vil Avrundingsbeløp bli postert til Avrundingskonto i stedet for at det opprettes en ny Åpen kundepost.
Ordrenr. ble ikke kopiert til en ny Åpen kundepost: Når behandlingsvalget Splitt åpne poster ble kjørt, ble ikke feltet Ordrenr fra kildens Åpen kundepost kopiert til den nye raden i Åpen kundepost. Dette er nå løst.

Beløp i valuta 2 fikk reversert fortegn på betalinger: Ved bokføring av betaling for en kreditnota ved hjelp av et oppslag i feltet Motref. i tabellen Bilag, fikk feltet Beløp i valuta 2 reversert fortegn. Dette er nå løst.
Oppdatering av Beløp ekskl. mva og Mva-beløp: På bilagslinjen ble ikke feltene Beløp ekskl. mva og Mva-beløp oppdatert ved endring av Debet avg.k. eller Kredit avg.k. som IKKE er relatert til et Mva.nr. i tabellen Merverdiavgift. Dette er nå løst. Beløp ekskl. mva vil nå i stedet settes = Beløp og Mva-beløp = 0.
Bilagsserienr i bunt: Bunter opprettet fra behandlingsvalget Korriger beholdninger i tabellen Lagersaldo, inneholdt ikke feltet Bilagsserienr. Dette er nå løst.

Aktiver driftsmiddel: Når behandlingsvalget Aktiver driftsmiddel ble kjørt fra tabellen Driftsmiddel, inneholdt den opprettede bunten en overflødig bilagslinje med postering mot Avrundingskonto. Dette er nå løst.

Avrunding på Mva-melding og bilagsbeløp: Fordi avrundingen i en utskrevet Mva-melding og på Bilag bruker ulike metoder, kunne resultatet i Mva-melding og beløpet som ble bokført på Avg.oppgj.konto bli ulikt. Dette er nå løst.

Grunnlag for Mva-beløp ikke beregnet: Feltet Grunnlag for mva.beløp i tabellen Hovedbokstransaksjon ble ikke beregnet for transaksjoner for kontantrabatt. Dette er nå løst.