Systemet tar hensyn til kontantrabatter ved matching av poster under oppdatering av bilag.
Restbeløpet på fakturaen blir redusert med kontantrabatten når det bare er den som gjenstår. Det vil si med differansen mellom ordinært beløp og kontantbeløpet, når kontantforfallsdatoen er utfylt, og Betalt sist på fakturaen og forfallsdatoen (bilagsdatoen) på betalingen når begge er mindre enn eller lik kontantforfallsdatoen.
Det ordinære beløpet i aktuell valuta og standard valuta på den posten som nå blir bokført (enten det er fakturaen eller betalingen som er bokført først), blir korrigert for kontantrabatten. Det vil si at betalingstransaksjonen blir økt (eventuelt at fakturatransaksjonen blir redusert, hvis betalingen er bokført først). Når betalingstransaksjonen blir korrigert, blir betalt beløp tatt vare på i feltene for kontantbeløp.
Systemet foretar samme forholdsmessige korrigering av beløpet i aktuell valuta som i standard valuta. Kontantrabattene blir akkumulert som automatgenererte transaksjoner. Hvis kontantforfallsdatoen er endret på en slik måte at restbeløpet er mindre enn eller lik kontantrabatten, vil posten bli liggende igjen.
Avgiftskoden på rabattkontoen styrer en eventuell tilbakeføring av merverdiavgift. Når du definerer og henviser til betalingsbetingelser, må du derfor ta hensyn til både rabattberegning og bokføring. Hvis det ikke er angitt noen avgiftskode på rabattkontoen, blir det ikke tilbakeført noe merverdiavgift. Hvis kontantrabatten blir betraktet som en ren finansiell post, er det ikke påkrevd å tilbakeføre merverdiavgift.
Systemet bruker betalingsbetingelsen på fakturaposten til å finne kontonummer, og velger kontonummeret for mottatte kontantrabatter ved inngående fakturaer, og gitte kontantrabatter ved utgående fakturaer. Hvis kontonummer ikke er oppgitt, blir feilføringskontoen brukt.
Manuell matching via behandlingsvalg eller trykknapper i tabellene med åpne kunde og leverandørposter går alltid på originalt beløp og ordinær forfallsdato.