Oppsett for regnskap i systemet.
Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se
følgende avkrysningsbokser og alternativer:Kontonr-kontroll
- Bruk kontonr.serier på Kundenummer
- Kontonummerserier for kundenummer sjekkes under bilagsregistrering. Du
må da også legge inn seriene i tabellen Kontonr-serie.
- Bruk kontonr.serier på Leverandørnummer
- Kontonummerserier for leverandørnummer sjekkes under
bilagsregistrering. Du må da også legge inn seriene i tabellen Kontonr-serie.
- Bruk kontonr.serier på Driftsmidler
- Kontonummerserier for driftsmidler sjekkes under bilagsregistrering.
Du må da også legge inn seriene i tabellen Kontonr-serie.
- Ikke tillatt med overlappende kontonr-serier
- Kontonr.serier vil bli kontrollert når de legges inn, slik at ingen
serier overlapper hverandre. Visma Business tester på kunde/leverandør/hovedbok. Driftsmiddel, ansatt og ressurs blir testet
hver for seg.
Utskrifter
- Benytt opprinnelig forfallsdato ved renteberegning
- Opprinnelig forfallsdato, ut i fra betalingsbetingelsen på fakturaen,
blir benyttet ved renteberegning. Kunden betaler da rente fra den opprinnelige
forfallsdatoen selv om forfallsdatoen er flyttet.
- Benytt kunde kontoutskriftsformular
- Eget formular benyttes for kontoutskrift for kunder. Formulartype 10
må brukes.
- Overstyr siste purring til skriver
Database
- Vis ikke virtuelle rader i saldotabellene
- Saldolinjer med 0 (null) blir ikke vist i saldotabellene. Hvis feltet
ikke er valgt blir saldolinjer med 0 (null) vist, men kun på skjermen. De eksisterer
ikke fysisk i databasen.
- Fri informasjon 1 som "view"
- Tabellen Fri informasjon 1 merkes
som database-view. Dette vil sikre at registrering av et nytt kunde-/leverandørnummer
i tabellen Aktør, et nytt
kontonummer i tabellen Hovedbokskonto
eller nytt produktnummer i tabellen Produkt ikke vil
forsøke å oppdatere Fri informasjon 1.
- Fri informasjon 2 som "view"
- Tabellen Fri informasjon 2 merkes
som database-view. Dette vil sikre at registrering av et nytt kunde-/leverandørnummer
i tabellen Aktør, et nytt
kontonummer i tabellen Hovedbokskonto
eller nytt produktnummer i tabellen Produkt ikke vil
forsøke å oppdatere Fri informasjon 2.
- Fri informasjon 3 som "view"
- Tabellen Fri informasjon 3 merkes
som database-view. Dette vil sikre at registrering av et nytt kunde-/leverandørnummer
i tabellen Aktør, et nytt
kontonummer i tabellen Hovedbokskonto
eller nytt produktnummer i tabellen Produkt ikke vil
forsøke å oppdatere Fri informasjon 3.
Utfyllingsregler
- Ansvarsenhet fra åpen post
- Ansvarsenhetene blir hentet fra den åpne posten (fakturatransaksjonen)
til motposten (betalingstransaksjonen) på poster som har kryss i feltet Betaling reg. i tabellen Motreferanse. Hvis du
krysser av i feltet Betaling reg. på flere poster, og de har forskjellige ansvarsenheter, blir respektive
ansvarsenheter blanket ut. Feltet Motref.
på bilagslinjen blir oppdatert med Motref. fra tabellen Motreferanse, når du
kun har krysset av på en post. Har du krysset av på flere poster blir feltet blanket
ut, da feltet i slike tilfeller ikke kan benyttes.
- Tillat endring av fakturanr på åpne poster
- Feltet Fakturanr er redigerbart i tabellene Åpen kundepost og
Åpen leverandørpost.
Bilagsoppdatering
- Generer fordelingslinjer på kunde/lev.trans.
- Kostnadsfordeling utføres på kunde- og leverandørtransaksjoner, i
tillegg til hovedboks- og driftsmiddeltransaksjoner.
- Sjekk oms.klasse og område på bilagslinje
- Under oppdatering av bilag sjekkes det om det finnes omsetningsklasse
og område på bilagslinjer med avgiftskode. Det er dermed ikke mulig å legge inn en
avgiftskode på en bilagslinje uten at det også finnes omsetningsklasse og område på
avgiftskoden.
- Debet/kredit kontroll innen per. og innen samme bunt
- Debet/kredit-kontroll innen periode og innen samme bunt vil utføres.
Eventuell differanse blir vist med en feilmelding med henvisning til periode og
differansebeløp.
- Avskriv restbeløp i stedet for betalingsavvik
- Verdien i feltet Restbeløp brukes i stedet for Akk. bet.avvik når du kjører behandlingsvalget Avskriv betalinger.
- Avskriv negative restbeløp
- Avskrivning av både positive og negative poster i kundereskontro er
mulig. Det blir en samlepostering på motkonto for alle positive og negative
avskrivinger.
- Kjør "avskriv betalinger" etter oppdatering av bunt
- Restbeløp blir avskrevet automatisk når du oppdaterer
bunten.
- Skriv feil-logg ved buntoppdatering
- Hvis valgt blir også feltet Oppdater også bunter med feil tilgjengelig. Feilmeldinger ved oppdatering av bunter skrives til en loggfil.
Loggfilen legger seg under katalogen [Program
Files]\Visma\Business\Log med filnavnet
Batch-x-yyyymmdd-ddmm.
Hvis feltet ikke er markert vises
feilmeldingene i en dialog. Dialogen kommer opp hvis du ikke har slått den av i BIG.
Med dette valget, i kombinasjon med Oppdater også bunter med feil, blir bunten oppdatert uansett om den inneholder feil eller ikke. Valgene
Skriv feil-logg ved buntoppdatering og Oppdater også bunter med feil kan brukes uten BIG,
men med BIG
kan dialogene for feilmeldinger slås av.
- Oppdater også bunter med feil
- Markeres dette feltet i tillegg til Skriv feil-logg ved buntoppdatering, blir bunten oppdatert uansett om den inneholder feil eller
ikke.
- Kontroll pr. bilag
- Før oppdatering en manuelt registrert bunt kontrolleres det at hvert
enkelt bilag går i null, og gir melding om bilagsnummer som ikke går i 0. Denne og
eventuelle etterfølgende bunter i kjøringen blir da liggende igjen uoppdatert. Buntene
kan så bli korrigert, og oppdateringen bli kjørt på nytt. Behandlingen forutsetter at
alle bilagslinjene med samme bilagsnummer kommer samlet.
- Mellomlagring av data ved buntvalidering
- Kunde-, leverandør- og ansvarenhetsposter vil mellomlagres under
validering og oppdatering av bunter. Hvis du har store bunter og få kunder,
leverandører og ansvarsenheter vil dette forbedre ytelsen.
Har du imidlertid mange
kunder, leverandører og ansvarsenheter bør du ikke markere dette
valget.
- Suspender flyt på automatisk opprettede leverandører
- Bunter som opprettes fra tabellen Regnskapsdokument merkes
som Sperret, hvis
noen av leverandørene i bunten er markert som Automatisk opprettet under feltet Lev.pref..
- Sjekk om leverandør er i MVA-registeret
- Validering vil bli utført i behandlingsvalget Oppdater bunt.
Hensikten med
denne valideringen er å unngå bokføring av leverandørfakturaer inkl. mva. hvis
leverandøren ikke er i MVA-registeret. Valideringen vil sjekke om leverandøren er
markert for MVA-registrert under feltet Aktørbehandl..
Først når dette er markert, vil det være mulig å postere bilag med en avgiftskode
med mva.avgiftssats > 0.
Valideringen vil bare bli utført på bilagslinjer hvor
Debet k.type eller Kredit k.type =
2 - Leverandør.
Valuta
- Fast "Valutanr 2"
- Feltet Valutanr 2 kan ikke overstyres andre steder enn i tabellen Bedriftsopplysninger. Har
du ikke kryss i feltet kan du overstyre feltet Valutanr 2 i tabellene Aktør, Hovedbokskonto,
Driftsmiddel, Ansvarsenhet 1-Ansvarsenhet 12, Bunt og
Bilag. Det
er ikke mulig å endre verdien i feltet Valutanr 2 i tabellene Oppdatert bunt og
Oppdatert bilag.
Hvis adgangsgruppen til brukeren har funksjonsadgang til å Endre
valuta 2 på transaksjoner, kan du også endre Valutanr 2 i tabellene Kundetransaksjon,
Leverandørtransaksjon,
Hovedbokstransaksjon, Åpen kundepost og
Åpen leverandørpost.
- Fast "Valutakurs 2"
- Verdien i feltet Valutakurs 2 kan ikke overstyres i tabellene Hovedbokskonto,
Driftsmiddel
og Bilag.
Det er ikke mulig å endre verdien i feltet Valutakurs 2 i tabellen Oppdatert bilag.
Hvis
adgangsgruppen til brukeren har funksjonsadgang til å Endre valuta 2 på
transaksjoner, kan feltet også bli endret i tabellene Kundetransaksjon,
Leverandørtransaksjon,
Hovedbokstransaksjon, Åpen kundepost og
Åpen leverandørpost.
- Beregn "Beløp i valuta 2" fra "Beløp i valuta"
- Feltet Beløp i valuta 2 blir beregnet ut fra feltet Beløp i valuta. Du kan ikke endre i feltet Valutakurs 2 i tabellene Åpen kundepost,
Åpen leverandørpost,
Kundetransaksjon,
Leverandørtransaksjon og
Driftsmiddeltransaksjon, hvis feltet Beløp (Bokført beløp i tabellen Hovedbokstransaksjon) er 0,00. Har du kryss i dette feltet kan ikke feltet Valutakurs 2 redigeres hvis Beløp i valuta er 0,00. Dette forhindrer at du ved en feiltakelse kan endre feltet Valutanr 2 når beregningsgrunnlaget for Beløp i valuta 2 er 0,00. Da vil også korreksjonstransaksjoner for bare Beløp i valuta 2 bli endret og det er ingen mulighet til å få den opprinnelige verdien
tilbake.
- Obligatorisk valuta 2 ved oppdatering bilag
- Feltene Valutanr 2,
Valutakurs 2
og Beløp i valuta 2 må ha en verdi for å at bilaget skal bli oppdatert.
Klientrente
- Sett rentefritak på sperrede saker
- Transaksjonene på saker som er sperret blir satt til rentefritak ved
bokføring av klientrenter.
- Bokfør klientrenter pr. klientbilag
- Klientbankkonto blir påført hver transaksjon og ikke et akkumulert
beløp for hver konto/valuta forekomst. Dette valget kan benyttes for å få bokført
motkontoen med alle ansvarsenheter fra saken. Du må ha kryss i dette feltet, hvis du
ønsker å bokføre som i tidligere versjoner.
- Splitt bankføring av klientrenter pr. sak
- Hovedbok, motklient og motkonto blir splittet mer detaljert, og
behandlet forskjellig pr. konteringstype.
- Hovedboksføringen for bank, blir splittet på Hovedbokskonto, Saksnummer og
Klientbehandling, og tilsvarer Klientrente transaksjonene.
- Hvis du bruker Motklient, blir den splittet på Motklient og Klientbehandling.
- Motkonto for Motklient, blir splittet på Motkonto, Motklient og
Klientbehandling.
Betaling
- Tillat negative betalinger
- Beløp med negativt fortegn blir også behandlet. Dette feltet ligger
også under EBF-behandling i tabellen Bankpartner. Ved å
bruke avkrysningen under EBF-behandling i tabellen Bankpartner kan du
sette forskjellig behandling for hver enkelt bankpartner.
Merk: Med negative betalinger
menes at du overfører større beløp av kreditnotaer enn fakturaer. Dette krysset
settes når det er lov å sende dette til banken for overvåkning, slik at banken ved
neste faktura reduserer betalingsbeløpet med resterende kreditnotaverdi. Dette blir
kun brukt ved remittering mot svenske banker.
- Ingen debet saldo ved remittering
- Det sjekkes at utbetalingen ikke gir debetsaldo på en leverandør.
Overføring av transaksjoner til betalingsforslag som medfører at saldoen på
leverandøren gir debetsaldo godtas ikke. Det blir gjort kontroll mot betalingslinjer
med Bet.linjestatus lik 1 - Forslag, 2 - Overført, 3 - Kvittert og 5 - Avregnet, og utgående balanse på leverandøren. Betalingstransaksjoner som ennå ikke er
bokført blir også behandlet. Dette blir kontrollert mot saldo på leverandøren i
tabellen Leverandørsaldo.
- Anvend betalingsbetingelser på kreditnotaer
- Det vil bli beregnet betalingsbetingelser på
kreditnotaer.
Merk: Valgene Anvend betalingsbetingelser på kreditnotaer og Ikke planlagt betalingsdato på kreditnotaer er gjensidig utelukkende, noe som betyr at du bare kan bruke en av dem om
gangen.
- Ikke planlagt betalingsdato på kreditnotaer
- Poster med kreditnotaer blir ikke påført
betalingsdato.
Merk: Parametrene Anvend betalingsbetingelser på kreditnotaer og Ikke planlagt betalingsdato på kreditnotaer er gjensidig utelukkende slik at du bare kan velge en av dem om
gangen.
- Sett "Til inkasso" etter siste purrebrev
- Postene du har kjørt det siste purrebrevet på blir sendt til
inkasso.
- Overfør kun transaksjoner klar for inkasso
- Kun positive transaksjoner som har samme nummer i feltet Antall purringer i tabellen Kundetransaksjon og
feltet Maks. ant. brev i tabellen Aktør sendes til
innfordring. Andre betalinger for kunden sendes ikke til innfordring. Hvis det er
markert for Overfør kun transaksjoner klar for inkasso har ikke feltet Etter siste purring i tabellen Land noen funksjon,
fordi ingen flere purringer vil bli sendt etter at den første når maksimum antall
påminnelser.
Hvis dette feltet ikke er valgt, blir negative transaksjoner
(kreditnotaer og betalinger) som ikke er purret på, og som har verdien Lagt til under inkasso i feltet Trans.status overført til endringsfilen til inkasso. Disse postene kan unntas fra
endringslisten ved å velge 4 - Fritas inkasso i feltet Fritak i
bilagsregistreringen. Postene blir da overført til tabellen Kundetransaksjon
med verdien 2 - Fritas for inkasso i feltet Purrefritak. Du kan også endre verdien i feltet Purrefritak i tabellen Kundetransaksjon
og Åpen kundepost før
du sender endringsfilen til inkasso.
Driftsmidler
- Ikke avskriv mindre enn halv måned
- Avskrivning blir ikke bli beregnet for mindre enn en halv måned, dvs.
når anskaffelsen har skjedd på eller etter den 16. i måneden.
- Avskriv på oppgitt dato
- Avskrivninger vil foretas på den datoen som blir oppgitt i
avskrivningsdialogen (dvs. dialogen til behandlingsvalget Avskrivning i
tabellen Driftsmiddel), i stedet
for de beregnede datoene.
Merk: Dette valget skal KUN benyttes hvis regnskapsperiodene
definert i tabellen Regnskapsperiode ikke
er fra første til siste dato i månedene (=kalendermåneder). F.eks. når du følger
britiske regnskapsregler, som bruker 4-ukers regnskapsperioder.
Tips: Avskrivning med 4-ukers perioder vil bli korrekt hvis du oppretter 13
perioder for hvert regnskapsår, og har markert dette
valget.
Ordre
- Obligatorisk fakturanr/dato i dialog
- OK-knappen i dialogen for behandlingsvalget Mottatt faktura i tabellen
Ordre er
ikke tilgjengelig hvis feltene Fakturanr og Fakturadato ikke er utfylt på
inngående fakturaer.
Er ikke feltene Fakturanr og Fakturadato fylt ut når du
kjører behandlingsvalget Mottatt faktura, blir
Fakturadato på
produkttransaksjonene automatisk oppdatert med dagens dato, som ikke kan brukes til
noe. Hvis du deretter manuelt retter feltene Fakturanr og
Bilagsdato
manuelt på den autogenererte bunten, blir det en differanse mellom regnskapet og
lager.
- Sett kredittsperre på åpne kundeordrer
- Tilleggsregistrering av ordrelinjer, og utskrift av plukklister på
allerede registrerte ordrer, vil bli stoppet på kunder som er kredittsperret. I
tillegg til denne parameteren må du sette Kredittsperre - Ved
plukking til Blokkering i dialogen til feltet
Kredittkontroll.
Hvis du opphever kredittsperren på kunden i tabellen Aktør, slettes
kredittsperren på alle ordrer som ligger registrert på kunden.
- Bokfør 0-fakturaer
- En reskontrotransaksjon opprettes ved fakturering, selv om beløpet på
fakturaen er 0 (null). Bilagslinjen som blir opprettet ved 0 (null) fakturering får
automatisk et kryss i feltet Godta transaksjoner med beløp 0 under feltet Trans.status. Hvis du har kryss i feltet Må være beløp på bilag i tabellen Bedriftsopplysninger, og
allikevel ønsker å bokføre en faktura med 0 (null) i beløp, kan du manuelt krysse av i
feltet Godta transaksjoner med beløp 0 på bilagslinjen. Denne avkrysningen overstyrer krysset i feltet Må være beløp på bilag ved oppdatering av bilag med kundereskontrotransaksjoner med 0-verdi. Hvis
overstyringen skal virke på manuelt registrerte leverandørreskontrotransaksjoner må
det også krysses av for Godta transaksjoner med beløp 0 i feltet Trans.status på bilagslinjen. På bunter med opprinnelseskode = 30 - Valutakorreksjon skjer det ingen valideringskontroll av om beløp i valuta er utfylt, selv om
valutanummer er angitt.
- Ordrehodeopplysninger til reskontro
- Ansvarsenhetene i tabellen Ordre tas med på
bilagslinjer som produseres for kunder og leverandører. Hovedboksposteringene for
resultatkontoer (salg og varekostnader) blir uansett splittet på alle involverte
ansvarsenheter, enten de kommer fra tabellen Ordre, Produkt, Avgifts- og bokføringsopplysninger eller er overstyrt på ordrelinjene.
- Hovedbokstransaksjoner pr. faktura (anbefalt)
Merk: For å oppfylle kravene til SAF-T-rapportering, må dette valget
alltid være markert. Ved oppgradering fra eldre versjoner enn 15.10, vil valget
automatisk bli markert.
Separate hovedbokstransaksjoner produseres pr.
faktura, i stedet for å akkumulere dem for alle fakturaene som blir bokført samtidig,
og alle bilagslinjene for en faktura påføres samme bilagsnummer (dvs. bilagslinjene
med hovedboksposteringene for en faktura blir gitt samme bilagsnummer som bilagslinjen
med reskontroføringen). Dette gjelder både inngående og utgående fakturaer.
Ordrenummer, kundenummer/leverandørnummer, ansattnummer og fakturanummer tas med på
hovedbokstransaksjonene for salg/kjøp. Hvis feltet ikke er valgt, vil
hovedboksposteringer i bunten bli påført neste ledige bilagsnummer (samt bilagsart)
fra bilags- og dokumentserien for salg eller varekjøp. Hvis du har kryss i feltet
Hovedbokstransaksjoner pr. faktura (anbefalt) og kjører behandlingsvalget Bokfør kostnader i
tabellen Produkttransaksjon, blir
bilagslinjene splittet pr. fakturanummer.
- Hovedbokstrans. pr. ordre ved postering fra produkttrans.
- Hovedbokstransaksjoner opprettet under akkumulering av kost fra
produkttransaksjoner grupperes pr. ordrenummer.
- Selgende ansvarsenheter som lagerførende
- Varekostnad, frakt og toll vil bli kreditert ansvarsenheter for salg
angitt i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger og tilhørende felter i tabellene Ordre og Ordrelinje, for å vise
at selgende ansvarsenheter også er leverende. Hvis dette feltet ikke er markert vil
ansvarsenhetene som er oppgitt som leverende i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger bli benyttet.
- Leverandør som kredit varekostnad
- Ved bokføring av varekostnad vil leverandøren anvendes som motkonto
(kredit kontonummer), i tillegg produseres en bilagslinje for hvert ordrenummer
(unntatt ved samlefakturaer). Leverandørnummer blir benyttet i prioritert
rekkefølge:
- Remitteres lev.nr på ordrelinjen,
- Remitteres lev.nr i ordrehodet,
- Lev.nr på
ordrelinjen and
- Lev.nr i
ordrehodet.
- Forfallsdato ut fra ferdigmelding
- Forfallsdato på ordredokumenter bli beregnet ut fra
ferdigmeldingsdatoen i stedet for fakturadatoen.
Egenskap |
Verdi |
Beskrivelse |
Synlig som standard |
Nei |
Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen. |
Domene |
Regnskapsbehandl. 2 |
Heltall |
SQL-navn |
AccPro2 |
Navnet på databasefeltet. |
Nummer |
12931 |
|