EBF-behandling

Betalingsforslag

Sett overføringsdato til betalingsdato for alle transaksjoner

Alle transaksjoner, uansett betalingsdato, får samme betalingsdato som den som ble angitt i dialogen til behandlingsvalget Lag betalingsforslag.

Kopier Ekstratekst fra åpen post til feltet Tekstlinje

Tekst (40 tegn) kan overføres på en åpen post fra feltet Ekstratekst. Dette er implementert for banksystemene 96 - Liinos og 99 - Z Data Converter. Det er bare Telepay (NO), Postgiro og Bankgiro (SE) som kan benytte denne funksjonen.

Database integrasjon

Bruk databaseforbindelse for ZData

Feltet er ikke i bruk i denne tabellen.

Generer bunt/bilagslinjer for avregning fra EBF-system

Automatisk opprette bunt/bilag ved mottak av oppgjorte betalinger fra EBF-systemet. Anbefalingen er å ha denne innstillingen valgt. Hvis ikke valgt, kan behandlingsvalget Lag regnskapsbunt i tabellen Betalingslinje bli kjørt senere.

Automatisk oppdatering av bunt for avregninger fra Visma.net AutoPay

Etter at returdata for betalinger er mottatt fra Visma.net AutoPay, vil behandlingsvalget Oppdater bunt automatisk starte.

Automatisk oppdatering av bunt for inngående betalinger fra Visma.net AutoPay

Etter at inngående betalinger er mottatt fra Visma.net AutoPay, vil behandlingsvalget Oppdater bunt automatisk starte.

Remitter bare aktiv bedrift

Data kan ikke legges ut fra andre klienter enn den klienten hvor eksporten blir startet fra.

Behandle kun aktiv betaling ved remittering

Hvis avkrysset, får du bare behandlet den markerte betalingslinjen for den bedriften hvor Legg ut data eller Hent returdata blir startet fra.

Oppdater bankkonto/org.nr fra EBF-system

Bankkonto og organisasjonsnummer blir oppdatert på kunder som betaler via OCR. Ikke alle formater/EBF-systemer støtter dette. Det er avhengig av om opplysningene ligger i filen som kommer fra banken.

Hent valutakurser ved remittering

Valutakurser vil kunne hentes fra banken og oppdatere tabellene Valuta og Valutakurs med oppdaterte kurser fra banken. Ikke alle bankformater støttes pr. dato.

Hvis Visma.net AutoPay benyttes, kan valutakurser oppdateres som beskrevet under Description of currency rates import.

Sett "Opphevet" på betalinger som ikke Overføres

Enkelte eksterne EBF-systemer setter feltet Bet.linjestatus i tabellen Betalingslinje til 4 - Opphevet på de linjene som har status 1 - Forslag etter at du har kjørt behandlingsvalget Legg ut data i tabellen Betaling. Det er EBF-programmet som utfører opphevingen av de åpne postene for alt som blir avvist før du sender data til banken.

Sett "Opphevet" på betalinger som avvises

Enkelte eksterne EBF-systemer setter feltet Bet.linjestatus i tabellen Betalingslinje til 4 - Opphevet på de linjene som blir avvist av kontrollrutinene i EBF-systemet, mens forslag du manuelt har merket slik at de ikke skal bli overført blir liggende igjen med Bet.linjestatus lik 1 - Forslag, og vil være klar for remittering neste gang EBF-systemet blir startet.

Ingen debet saldo

Enkelte EBF-systemer tester om betalingene pr. leverandør overstiger totalt skyldig beløp, og avviser denne leverandøren og transaksjoner som vil skape debet saldo på leverandøren blir ikke remittert.

Innlandsremittering til utland (Bet.måte 43/TBIO)

Utlandstransaksjoner blir sendt over og behandlet som innlandstransaksjoner i mottakerlandet. Dette er avhengig av tilbudet som er i den banken du benytter til remittering.

Blank valutakurs på utførte betalinger

Feltet er ikke i bruk.

Bokføring

Avgifter/gebyr og gebyrer inkludert i beløpet

Avgifter er med i totalbeløpet.

Avgift/gebyr pr. post

Gebyrer og avgifter blir postert pr. leverandør og betaling.

Ikke bokfør avgifter og gebyrer

Gebyrer og avgifter blir ikke bokført sammen med betalingen. Kryss av i dette feltet når du har egen avtale med banken om at gebyrer og avgifter kommer som egen belasting.

Avgifter/gebyr i valuta

Avgiftene og gebyrene er i en annen valuta enn standard valuta. Gebyrene vil da følge kontoens valuta.

Bruk bankreferanse på innland

Bankreferansen brukes for å samle bokføringen på hovedbokskontoen for bankføringen på innlandsbetalinger.

Bruk bankreferanse på utland

Bankreferansen brukes for å samle bokføringen på hovedbokskontoen for bankføringen på utlandsbetalinger.

Bruk rentedato (i stedet for bokf.dato) for inngående betalinger fra Visma.net AutoPay

Hvis markert, vil bankens "Rentedato" bli benyttet i feltet Valuteringsdato i tabellen Bilag, i stedet for bankens "Bokføringsdato". Med dette kan brukeren konfigurere hva som passer best, for å optimalisere bankavstemmingen.

Lag bilagslinjer hvis gebyr fra inngående betaling fra Visma.net AutoPay

Hvis markert, vil gebyrer bli postert ved import av inngående betalinger fra Visma.net AutoPay. Gebyrer vil bli postert hvis det finnes et <ChargesDeducted>-element i importfilen. Alternativt vil gebyrer bli postert hvis verdien i <PaidCurrencyAmount> er høyere enn beløpet i elementet <ReceivedAmount> (noe som betyr at kunden har betalt mer enn vi har mottatt), differansen vil da bli sett på som gebyrer (begge beløp må være i samme valuta).

Opprett bankpostering for hver inngående betaling fra Visma.net AutoPay

Hvis markert vil separate bankposteringer bli opprettet for hver av de inngående betalingen ved import fra Visma.net AutoPay.

Ikke bruk Kundedokumenter for matching av inngående betalinger fra Visma.net AutoPay

Hvis markert vil ikke tabellene for Kundedokument bli benyttet til matching av inngående betalinger fra Visma.net AutoPay.

Telepay

Kun en faktura pr. transaksjon

Hvis avkrysset, vil enkelte eksterne EBF-systemer produserer enkelt-transaksjoner mot banken. Hvis parameteren benyttes blir det ikke samlet flere betalinger til samme konto.

Sverige

Tillat negative betalinger

Negative beløp blir også behandlet. Dette feltet ligger også under Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger. Ved å bruke avkrysningen under feltet EBF-behandling i tabellen Bankpartner kan du sette forskjellig behandling for hver enkelt bankpartner.

Merk: Med negative betalinger menes at du overfører større beløp av kreditnotaer enn fakturaer. Dette krysset settes når det er lov å sende dette til banken for overvåkning, slik at banken ved neste faktura reduserer betalingsbeløpet med resterende kreditnota verdi. Dette blir kun brukt ved remittering mot svenske banker.

Bruk alltid postgiro fra lev. hvis utfylt

Postgiro blir brukt i EBF-behandlingen. Dette gjelder for Sverige og blir kun benyttet av eksterne EBF-systemer.

Numerisk omkostningskode

Omkostningskodene "OUR" og "BEN" vil bli erstattet av numeriske verdier som benyttes i Sverige.

Tillat sending av betalinger med 0-beløp

Hvis markert vil behandlingsvalget Lag betalingsforslag opprette betalingslinjer også for leverandører hvor summen av transaksjonene er null (f.eks. en faktura med beløp 2000,- og en kreditnota med beløp 2000,-). Avklar med banken at de aksepterer null-betalinger, dette er noe som gjøres av flere banker i Sverige.

Danmark

Samletransaksjoner

Samletransaksjon produseres til banken. Hvis du bruker denne parameteren kan du ikke hente returdata for å matche betalingene. Dette feltet blir kun benyttet i enkelte eksterne EBF-systemer.

Kort melding til mottaker

Mottaker får en kort melding. Dette feltet blir kun benyttet i enkelte eksterne EBF-systemer.

Bankavstemming

Oppdater hovedbokstransaksjoner med avstemmingsbeløp

Hvis markert, vil nye transaksjoner i tabellen Hovedbokstransaksjon med Kontonr = bankpartnerens Hovedb.k. bank bli oppdatert med utfylte beløp i feltene for Avstemming restbeløp. Dette gjør det mulig å senere avstemme transaksjonene mot postene i tabellen Kontoutskriftstransaksjon.

Match transaksjoner selv om beløpene er forskjellige

Gjør det mulig å matche transaksjoner med forskjellig beløp ved kjøring av behandlingsvalget Manuell avstemming.

AutoInvoice

Ikke send KID til AutoInvoice

Hvis markert, vil ikke KID bli sendt til Visma.net AutoInvoice.