"Ingenting å behandle" gjeldende for nye dokumenttyper
Alle poster i tabellen Regnskapsdokument med statusen
Ingenting å behandle, blir nå unntatt fra behandling under kjøring av Behandle dokument når Inngående regnskapsdokumenttype er
1 - Faktura eller
7 - Kreditnota.
Inngående regnskapsdokument –
ordre fjernet
Tabellen Inngående regnskapsdokument – ordre har blitt fjernet.
Dataene har blitt flyttet til hovedtabellen Regnskapsdokument.
Behandlingsvalget Oppdater leverandørtransaksjoner i
tabellen Bunt vil nå kopiere
feltet Bilagsnr til
feltet Tidligere bilagsnr for bilagslinje som reverserer postering av interimkostnader.
Når feltet Tidligere bilagsnr er utfylt, vil
en endret verdi i feltet Prioritet oppdatere prioriteten
for leverandørtransaksjonen med samme bilagsnummer.
Endrede fremmednøkler basert på Bilagsnr
I versjon 13.10.0 ble følgende to fremmednøkler lagt til:
Bilagsnr ->
Bilagsnr
Bilagsnr ->
Bilagsnr,
År ->
År
for å gjøre det mulig å koble sammen Oppdatert bilag og Hovedbokstransaksjon med disse
tabellene:
Leverandørtransaksjon
Åpen leverandørpost
Bilag
Oppdatert bilag
Kundetransaksjon
Åpen kundepost
Driftsmiddeltransaksjon
Hovedbokstransaksjon
Regnskapstransaksjon
Fra og med versjon 15.00.0 er fremmednøkkelen:
Bilagsnr ->
Bilagsnr,
År ->
År
endret til:
Bilagsnr ->
Bilagsnr,
Bilagsdato ->
Bilagsdato
Bankavstemming
Bruk av feltet "Avstemming restbeløp" for matching
For bankkontoer i innenlandsk valuta benyttes nå feltet Avstemming restbeløp for matching av transaksjoner i tabellene Hovedbokstransaksjon og Kontoutskriftstransaksjon. Feltet
Avstemming restbeløp i valuta ble tidligere brukt både for bankkontoer både i innenlandsk og utenlandsk valuta, men
benyttes nå kun for utenlandske kontoer.
Bankavstemmingsrapport
I filen for norske standardoppsett (norstd.txt), har formularet for
Bankavstemmingsrapport
blitt oppdatert med informasjon for "Bankkonto" og "Hovedbokskonto". Det finnes nå også
to utskriftsformularer, et som skal benyttes for bankkontoer i innenlandsk valuta og et
for valutakontoer.
Visma.net AutoPay
Mer informasjon i behandlingsvalget
"Vis betalingsinformasjon"
I dialogboksen for behandlingsvalget Vis betalingsinformasjon er det lagt
til mer informasjon fra den importerte XML-filen:
Transaksjonstype – Hvis taggen
<ReferredDocumentType> finnes, vil denne linjen enten vise
"Faktura" eller "Kreditnota". Denne informasjonen er spesielt viktig når
kundenummeret ikke blir funnet og kun beløpet er utfylt på bilagslinjen.
Betalingsinformasjon – Hvis taggen
<ReferredDocumentNumber> finnes, vil verdien presenteres
her.
Mer informasjon lagt til på betalingslinjen
Feltet Betalingsreturkode i tabellen
Betalingslinje har nå blitt
oppdatert med mer informasjon fra de importerte statusendringsfilene.
Manuell nedlasting av inngående betalinger
Når behandlingsvalget Hent returdata ble kjørt fra
tabellen Bankpartner, ble ikke
inngående betalinger lastet ned for bankkontoer som ikke var definert i tabellen
Factoringselskap. Nå brukes i
stedet bankkontoen fra bankpartneren.
Nytt felt for "Bankbunt i Visma.net AutoPay"
For avregninger mottatt fra Visma.net AutoPay blir tabellen Betalingslinje
oppdatert med verdier i feltet Bankbunt i Visma.net AutoPay.
Når regnskapsbunten opprettes blir feltet Bankbunt i Visma.net AutoPay
brukt for å sikre at de samme banktransaksjonene blir opprettet i Visma Business som de som finnes på kontoutskrift fra banken (dvs. samme summering av poster).
"Bankreferanse" på
hovedbokstransaksjon for bank
For avregninger mottatt fra Visma.net AutoPay blir tabellen Betalingslinje nå
oppdatert med verdier i feltet Bankreferanse. Når
regnskapsbunten opprettes vil verdien fra dette feltet oppdatere bilagslinjen for
bankposteringen.
Feltet "Virkelig val.kurs"
oppdatert for avregninger
Feltet Virkelig val.kurs i
tabellen Betalingslinje blir nå
oppdatert når avregninger importeres fra Visma.net AutoPay.
Visma.net AutoReport
Ny status 13 - Ingen mva. til betaling i
"AutoReport arkiv"
En ny status er lagt til i tabellen AutoReport arkiv for å beskrive status
for mva-melding der kr 0,00 skal betales til Altinn. Denne
statusen brukes når behandlingsvalget Opprett mva.betaling
kjøres etter at betalingsmeldingen er mottatt fra Altinn og beløpet
som skal betales er 0.
Betalingsbunt når det ikke er noen betalbar mva.
(det norske markedet)
Selv når det er rapportert om inngående mva. til Altinn, sender Altinn en
betalingsmelding til Visma Business med 0-beløp. Tidligere ble denne meldingen behandlet til en betalingsbunt med beløpet
0, og et bilagsnummer ble brukt. Det var ikke mulig å angi riktig beløp tilgode for
bunten siden dette ikke inngikk i den mottatte informasjonen. Når en betalingsmelding
fra Altinn for
et 0-beløp behandles nå, blir ikke bunten opprettet og statusen for mva-meldingen settes
til 13 - Ingen mva. til betaling.
Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.