Utgiftskrav kan viderefaktureres til kunder i Visma Business, betalinger kan håndteres gjennom Visma-lønnssystemene eller direkte gjennom Visma.net AutoPay. Når Visma.net AutoPay brukes for håndtering av betalingene, vil Visma Business også opprette regnskapstransaksjoner for kostnaden. De tilsvarende
bedriftsarbeidsflytene i Visma.net Expense er:
Betaling i lønnssystem, bokføring/viderefakturering via ERP integrasjon
Betaling i AutoPay, ERP integrasjon for bokføring, innberetning via
lønnssystem
Viderefakturering av utgiftskrav i Visma Business er mulig i begge arbeidsflyter. Mer informasjon om integrasjonen kan finnes i
Visma Business hjelp (F1) | Visma.net integrations | Visma.net Expense
Betaling før bokføring
Oppdater leverandørtransaksjoner
I Visma Business må et bilag oppdateres før leverandørtransaksjoner opprettes og faktura kan betales.
For å forbedre automatisering i fakturabehandling er et nytt behandlingsvalg for
Oppdater leverandørtransaksjoner lagt
til i tabellen Bunt.
Behandlingsvalget gjør det mulig å oppdatere bare leverandørtransaksjoner mot en
Interimskonto kostnader og
håndtere kostnadsbilagslinjer senere.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se: Visma Business hjelp (F1) | Regnskap | Leverandørreskontro | Payments | Payment before
booking.
Visma.net AutoPay
Betaling av MVA (Norge)
Det er nå støtte for å eksportere MVA-betalinger til de norske skattemyndighetene
gjennom Visma.net AutoPay. For denne betalingstypen må Lev.nr på
betalingsforslaget være identisk med leverandørnummeret som er definert i feltet
Leverandørnr. avgiftsoppgjør i
tabellen Bedriftsopplysninger.
Visma.net AutoPay dataområde
Plassering av loggfilene for Visma.net AutoPay-integrasjon kan nå konfigureres. Dette kan gjøres i feltet Visma.net AutoPay dataområde i tabellen Systemopplysninger.
Standardverdi i feltet Ajour pr. dato
Et felt for Betalingsforslagsdager
er lagt til i tabellen Bedriftsopplysninger. Antall dager angitt
i dette feltet legges til dagens dato for å beregne Ajour pr.
dato i dialogboksen Lag betalingsforslag.
Merk: Dette kan være særlig nyttig når behandlingsvalget Lag betalingsforslag kjøres som en tidsstyrt jobb.
Bilag
Kontroller inng. fakt.nr. historikk (ant. år)
Et nytt felt Kontroller inng. fakt.nr. historikk (ant. år) er lagt til i tabellen Bedriftsopplysninger. Dette feltet kan
brukes til å begrense antall år som skal kontrolleres når feltet Kontroller inng.fakt.nr er aktivert.
Når feltet Kontroller inng. fakt.nr. historikk (ant. år) er tomt, kontrolleres alle leverandørtransaksjoner. Når et tall angis i dette feltet,
kontrolleres bare dette antallet år for duplikater. Når verdien for eksempel er 1,
kontrolleres bare gjeldende år. Når verdien er 2, kontrolleres gjeldende år og forrige
år.
Ny validering – Sjekk om leverandør er i MVA-registeret
Det er nå mulig å stoppe bokføring av leverandørfakturaer inkludert MVA hvis
leverandøren ikke er oppført i MVA-registeret.
Første steg er å oppdatere Aktørbehandl. for alle
leverandører. Aktiver alternativet MVA-registrert for
alle leverandører som er oppført i MVA-registeret. Kun for disse leverandørene er det
mulig å bokføre bilag med en Debet avg.k. eller Kredit avg.k. som har en
Sats over 0. For norske
bedrifter kan dette alternativet også oppdateres med Visma Bizweb-integrasjonen.
Et nytt alternativ for Sjekk om leverandør er i MVA-registeret er implementert under Regnskapsbehandl.
i tabellen Bedriftsopplysninger.
Når alternativet er aktivert, kjøres valideringen i buntoppdateringsprosessen.
Nye måter å vise regnskapstransaksjoner på
For å gjøre det mulig å se alle regnskapstransaksjoner med samme Bilagsnr, er det lagt til nye
fremmednøkler for sammenkobling av tabeller. Dette kan f.eks. være nyttig når samme
Bilagsnr er
oppdatert fra flere bunter. Det er nå mulig i Design-modus å koble til
Oppdatert bilag og Hovedbokstransaksjon-tabeller fra
følgende tabeller:
Leverandørtransaksjon
Åpen leverandørpost
Bilag
Oppdatert bilag
Kundetransaksjon
Åpen kundepost
Driftsmiddeltransaksjon
Hovedbokstransaksjon
Regnskapstransaksjon
Følgende fremmednøkler kan brukes:
Bilagsnr ->
Bilagsnr
Bilagsnr ->
Bilagsnr,
År ->
År
SAF-T (Norge)
SAF-T-tilordning og Kontoundertype
For å klargjøre for eksport til SAF-T-filer har vi lagt til funksjonalitet for å
tilordne Hovedbokskonto
mot SAF-T-standardkontoene.
En ny tabell Standardkonto
er lagt til i systemdatabasen som skal lagre SAF-T-standardkontoene. Et nytt
behandlingsvalg, Angi standardkonto, er lagt til i tabellen Hovedbokskonto. Dette oppretter et
tilordningsforslag, og fyller også ut Kontoundertype, som
skal brukes for andre rapporteringsformål. Dette behandlingsvalget gjør det mulig å
velge mellom standardkontoene 1 - 4-sifret SAF-T
og 2 - 2-sifret SAF-T
fra Skatteetaten (norske skattemyndigheter).
I dialogboksen for behandlingsvalget finner du alternativer for å fylle ut alle tomme
felt, som er standard, eller du kan velge å erstatte alle.
Først må du importere filen med SAF-T-kontoene til tabellen Standardkonto i systemdatabasen
(vbsys). Filen Standard_accounts.txt er plassert i mappen
Nor.int. Deretter kan du kjøre behandlingsvalget Angi standardkonto
i tabellen Hovedbokskonto.
Behandlingsvalget oppdaterer kolonnen SAF-T kontonr med
et foreslått kontonummer. Hvis det blir funnet et nøyaktig treff i tabellen Standardkonto, brukes dette
kontonummeret. Hvis ikke foreslås den forrige kontoen med samme første siffer. Kolonnen
Standardkonto status viser statusen til den foreslåtte tilordningen. I tillegg fylles feltet Kontoundertype ut.
Kontoundertype vil
bli brukt for andre rapporteringsformål.
1 - 4-sifret SAF-T –
Bedrifter med en eksisterende kontoplan som er identisk med de norske firesifrede
standardkontoene, skal bruke dette.
2 - 2-sifret SAF-T –
Bedrifter med en eksisterende kontoplan som avviker betydelig fra de norske
standardkontoene, skal bruke dette.
Merk: Behandlingsvalget Angi standardkonto kan bare brukes når hovedbokskontoene er firesifret.
Denne funksjonaliteten er foreløpig bare relevant for norske bedrifter.
Budsjett
Deaktiver budsjettredigering
Det er nå mulig å låse et budsjett fra redigering. Dette kan gjøres ved å velge
alternativet Låst under feltet
Budsjettbehandling,
eller ved å skrive inn en «x» i feltet Låst i tabellen Budsjett.
Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.