Avstemmer markerte kontoutskrifts- og hovedbokstransaksjoner, i sideelementer koblet til bankpartner.
Før du begynner
For avstemming av transaksjoner som ikke har blitt automatisk avstemt ut i
fra det eksisterende regelverket, så skal behandlingsvalget
Manuell avstemming benyttes.
Et oppsett hvor tabellene
Hovedbokstransaksjon og
Kontoutskriftstransaksjon er koblet mot tabellen
Bankpartner må
benyttes.
Merk: Standard oppførsel er at et markert område vil skjules
når en tabell mister fokus. Dette er ikke optimalt når man arbeider med
manuell avstemming, hvor rader som skal matches markeres i to
forskjellige tabeller. For å hindre at markert område skjules kan
parameteren Behold markeringer angis under Andre preferanser på sideelementene for Hovedbokstransaksjon og Kontoutskriftstransaksjon.
Merk: Valgene for Neste sideelement (F6) og Forrige sideelement (Shift+F6) (under i ribbon) kan også brukes for å hoppe mellom
sideelementer. Markering av rader vil da ikke mistes, men man vil ikke
se markert område når tabellen ikke har fokus (hvis ikke Behold markeringer er valgt).
Rader hvor feltet Avstemming restbeløp i valuta = 0 vil ignoreres av behandlingen.
Om denne oppgaven
Transaksjoner som hører sammen markeres i tabellene
Hovedbokstransaksjon og
Kontoutskriftstransaksjon, og deretter kjøres behandlingsvalget
Manuell avstemming. En eller flere rader kan markeres i begge tabellene.
Hvis totalsummen for
markerte Hovedbokstransaksjon-rader er forskjellig fra totalsummen for markerte Kontoutskriftstransaksjon-rader vil en feilmelding gis. Det er imidlertid mulig å matche
transaksjoner med forskjellige beløp hvis det er markert for Match transaksjoner selv om beløpene er forskjellige under EBF-behandling på den aktuelle bankpartneren, en advarsel vil da bli gitt i
stedet.
Prosedyre
-
Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen hovedbokstransaksjon som du vil behandle.
-
På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på
Manuell avstemming.
Resultater
Rad(er) legges til i tabellen Avstemt transaksjon,
for å ha en kobling mellom de avstemte transaksjonene i tabellene Hovedbokstransaksjon og Kontoutskriftstransaksjon. Det avstemte beløpet lagres også i tabellen Avstemt transaksjon.