Produserer factoringfil.
Før du begynner
Nyttige felt for factoring i tabellene Åpen kundepost og Kundetransaksjon:
- Trans.status
- i dialogboksen til dette feltet settes automatisk kryss i feltet Factoring utført etter at rutinen er kjørt. Sjekkboksen blir visualisert i feltet med status 8. Med
dette kan du på en enkel måte holde oversikt over hvilke fakturaer som har gått
gjennom factoringrutinen
- Factoring kjørenr -
feltet viser tildelt kjørenummer etter factoringrutinen.
Om denne oppgaven
Ved fakturering på factoringkunder kan du legge opplysningene ut til ASCII-fil.
Postene som skal sendes til factoringselskapet velger du via utvalg/søk/markering av
rader. Utvalget er kun gyldig dersom:
- Kundenummer på den åpne posten er det samme som i feltet Factoringkunde i tabellen Bedriftsopplysninger
- Sjekkboksen Factoring utført i dialogen til feltet Trans.status
er blank
Sistnevnte vil automatisk bli krysset av etter at rutinen er kjørt.
Merk: For å spesialtilpasse formatet på dataene som skal eksporteres til factoring tar du
kontakt med din forhandler.
Prosedyre
-
Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen åpen kundepost som du vil behandle.
-
På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på
Factoring.
-
Angi de ulike parameterne i dialogboksen
Factoring
.
Alternativ |
Beskrivelse |
Factoringselskap/KID-kode def. |
I feltet Fact.selsk.nr/KID-def. ligger standard factoringselskap som er registrert i tabellen Bedriftsopplysninger.
Hvis det er definert flere factoringselskaper, så vil det være mulig å legge ut
data til disse med egen tilpasset definisjonsfil. |
Importfil |
Feltet Importfil
inneholder filnavnet som er angitt i tabellen Factoringselskap. |
Factoringfil |
Feltet Factoringfil inneholder filnavnet som er angitt i tabellen Factoringselskap. |
Generere ny factoringfil fra kjørenr |
Marker denne sjekkboksen hvis du ønsker en ny factoringfil generert for et
gammelt kjørenummer. Kjørenummeret velges fra nedtrekkslisten under
sjekkboksen. |
-
Klikk OK.
Resultater
I importfilen, som blir produsert ved generering av factoringfil, kan du legge ut
felter fra tabellene Kundetransaksjon, Ordre, Produkttransaksjon, Aktør, Valuta, Betalingsbetingelse og Bedriftsopplysninger.
Kundetransaksjonene blir ført på factoringselskapet i stedet for på den enkelte
kundereskontro. Statistikkdata blir spesifisert for den enkelte fakturamottaker.